课程背景：

在企业发展的不同阶段，管理者们会遇到不同的投融资困境：

- 如何找到“对”的行业，挖掘新的投资机会？

- 如何做好产业布局，为企业下一个十年的发展打下坚实基础？

- 企业需要扩大产能，投资建设一个新的生产基地，怎样做好项目评估和投资管理确保合理的投资回报？

- 怎样做好并购重组？要注意哪些风险？如何为目标企业估值？

- 为什么很多投资项目没有达到预期的目标？ 如何避开投资（包括企业并购）中的各种陷阱？

- 如何搭建合理的融资架构，既能有力地支持企业发展，又能合理控制风险？

       在滞胀和衰退的周期中如何投资，保卫我们的资产？

       供应链转移、国内市场竞争激烈，都驱使企业将目光投向海外市场。为分散市场风险，优化投资组合，越来越多的企业和个人开始跨境投资，全球配置资产。而地缘政治冲突、贸易摩擦、制裁风险、数据立法等，也给海外投资带来了更加复杂的挑战和变数。如何精准把握海外商机？需要考虑哪些风险和隐患？如何安全、合规、高效地进行全球布局？

- 产业链重构，对不同行业的影响有先后、大小之分。什么样的产业能够保持较高的盈利能力？企业如何趋利避害，找准节奏，从容应对？

       企业投融资管理问题涵盖项目投资、收购兼并、资产剥离、引进战投、融资贷款、资产重组等诸多方面，与日常经营管理紧密关联又截然不同，是企业实现规模扩张和裂变的重要途径，但又充满风险和陷阱。管理者要带领企业继续健康有序地发展、升级，就必须更好地让产业与资本结合，系统提升企业投融资能力，“为企业插上资本的翅膀”，提高企业抗风险能力，带领企业安全度过深水区并实现质的跨越。

       本课程通过对宏观市场形势解读、中观产业链研究、微观企业分析和估值这三个维度着手，抽丝剥茧，层层深入，系统地梳理、剖析企业在各种类型的投资项目中普遍遇到的问题，全面系统地介绍企业投资分析、决策的工具、模板和方法，帮助企业提高投资项目的分析质量及决策能力。同时，本课程还将系统介绍主要融资渠道及其特点，帮助企业管理者了解资本市场的结构和逻辑，学会从不同的出资人的角度来评估企业，合理利用多元化的资本要素，最终通过内生性增长和外延式扩张的有机结合，实现企业的可持续发展。

课程收益：

掌握行业研究的框架和方法，找到正确的投资方向 

掌握投资项目评估分析的方法和工具，找到真正盈利的项目

提高风险管控能力，手中有预案，遇险不慌张

帮助企业建立投资决策的流程和体系

理解不同的融资渠道及特点，改善企业融资策略

课程优势：

源于实践：源于全球财富500强企业投资实务，并及时更新,具有高度的时效性及实用性

操作性强：讲解深入浅出，“干货”多，简单易懂，实用性强

即学即用：分享多个实用的工具和模板，学员可通过“填空”的方式即时运用到实际工作中

现场咨询：对学员企业在实际投资项目中遇到的问题提供初步诊断及咨询意见

课程大纲：

第一模块  顺“市”而为—— 宏观经济、金融形势及大类资产配置

宏观经济金融环境解读：从三张图来看宏观因素如何影响投资决策如何把握经济周期的节奏：应该把鸡蛋放在哪些篮子里？

【实例讨论】现阶段的投资逻辑和机会

第二模块  沙里淘金—— 如何选择赛道和项目

企业投资战略的基本导向

如何快速判断一个项目是否具有投资价值？

如何选择一个好赛道 ——从6个角度分析一个行业是否值得投资

如何评估一家公司 —— 分享一个定性分析框架

【实例讨论】怎样找到“网红基金”？

第三模块  精打细算—— 投资项目经济性评估

常用的项目估值方法及应用

如何看懂项目的关键评估指标

不同的行业、不同的企业如何选用合适的估值方法

为什么领导批评我们的预测不准确 ——  两个提升预测的准确性的方法

分析几个失败的投资案例：为什么很多投资项目没有达成预设目标甚至亏损

第四模块  企业并购—— 怎样做到1+1>2？

时机选择：现在是企业并购的好时机吗？

目标筛选：如何找到最合适的并购目标？

定价博弈： 我们究竟该付多少钱买下这家公司35%的股权？

并购项目的价值来源分析 —— 期望在哪里赚钱？真的能赚钱吗？

企业并购的主要风险及防范

怎样做好尽职调查 —— 尽调的主要难点及应对；一份合格的尽调报告长什么样？

并购项目的流程和关键节点：一家上市公司境外并购的实际流程

第五模块  企业出海—— 跨境投资的选、投、管、退

选 -- 投前调研

       行业选择 -- 哪些行业最适合出海？

      地点选择 -- 中企海外投资选址时常犯什么错误？

      目标选择 -- 为什么中企很难找到合适的境外并购目标？

投 -- 投资架构设计

      尽调和估值与境内投资的区别？

      投资路径选择？海外中间层如何设计？

      合资还是独资？合作伙伴选择？

      监管审批

      外汇管制 -- 以印度和RCEP国家为例

管 -- 营运管理

      营运阶段常见税务风险及应对

      海外用工风险

      资金流转

      数据合规

      融资考量

退 -- 退出和重组

      退出方式选择

      退出阶段的税务考量

争议解决与海外维权 -- 投资保护协定和投资仲裁

如何用好自贸港/区优惠政策

第六模块  产融结合—— 如何解决企业融资困境

钱的流动路径：中国资本市场概览

主要融资渠道及比较

      股权性融资

      债务性融资

企业可以利用的主要融资工具

钱的价格：不同融资渠道的定价机制

风控：不同的金融机构关注的核心风险和风控手段的异同？

什么样的企业容易融到钱 -- 如何从金融机构的角度评估企业

金融创新：如何理解并有效利用融资创新？

如何选择适合本公司的融资策略及架构

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式：

电话：021-65210156、021-65214838

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